Cas d'usage · Comptabilité et trésorerie
Voir sa trésorerie venir,
plutôt que la subir.
Une entreprise de taille moyenne tient sa comptabilité dans un outil, sa trésorerie dans un tableur et ses relances dans une boîte de courriel. Tout se retrouve au même endroit.
La situation
La direction financière sait produire ses comptes, mais elle découvre sa position de trésorerie après coup. Chaque lundi, quelqu'un rapproche des relevés, des échéances et un tableur pour répondre à une question simple : aurons-nous de quoi payer à la fin du mois ?
Ce qui bloque
- La position de trésorerie se reconstruit à la main
- Les relances partent quand quelqu'un y pense
- Le changement d'IBAN d'un fournisseur passe sans second regard
- La clôture révèle tard ce qu'il aurait fallu voir plus tôt
Comment ça se passe
- 1
Reprendre
Plan comptable, tiers et écritures sont repris. Les relevés arrivent ensuite par fichier ou par connexion bancaire directe.
- 2
Tenir
Factures, rapprochement, lettrage, TVA et fichier des écritures comptables, au format français, sur un seul jeu d'écrans.
- 3
Piloter
Position par compte, flux classés par catégorie, plan sur 13 périodes et prévision construite depuis toutes les pièces.
- 4
Sécuriser
Factures fournisseurs approuvées, IBAN validés à deux, ordres de paiement contre-signés.
- 5
Clôturer
Les contrôles de clôture passent d'abord. Puis la plaquette sort en un clic et l'exercice est verrouillé.
Ce qui change
Une position à jour
La trésorerie se lit par compte et par société, avec des alertes de seuil plutôt qu'une mauvaise surprise.
Des scénarios rectifiables
La prévision s'ajuste à vos hypothèses, et l'atterrissage de l'exercice se suit au plus près.
Un budget vivant
Budget mensuel par rubrique, prérempli du récurrent connu, comparé au réalisé et au prévu.
Des relances à l'échéance
Relance avant et après l'échéance, lien de paiement, litiges et promesses, file d'encaissement priorisée.
Un groupe consolidé
Position et plan consolidés, flux intragroupe isolés, échéanciers d'emprunts dans la prévision.
L'expert-comptable à bord
Rapport du lundi par courriel, export du plan, et un accès en lecture pour votre expert-comptable.
Cas type, construit à partir de ce que nos solutions font en service. Il ne décrit aucun client en particulier.
Votre situation ressemble à celle-ci ?
Racontez-nous comment vous travaillez : nous regardons ensemble ce qui s'applique chez vous.