Caso de uso · Contabilidad y tesorería
Ver venir la tesorería,
en lugar de sufrirla.
Una empresa mediana lleva su contabilidad en una herramienta, su tesorería en una hoja de cálculo y sus reclamaciones en un buzón de correo. Todo acaba en el mismo lugar.
La situación
La dirección financiera sabe elaborar sus cuentas, pero conoce su posición de tesorería a posteriori. Cada lunes, alguien concilia extractos, vencimientos y una hoja de cálculo para responder a una pregunta sencilla: ¿podremos pagar a final de mes?
Lo que bloquea
- La posición de tesorería se reconstruye a mano
- Las reclamaciones salen cuando alguien se acuerda
- El cambio de IBAN de un proveedor pasa sin una segunda mirada
- El cierre revela tarde lo que debió verse antes
Cómo funciona
- 1
Retomar
Se retoman el plan contable, los terceros y los asientos. Después, los extractos llegan por archivo o por conexión bancaria directa.
- 2
Llevar
Facturas, conciliación, punteo, IVA y archivo de asientos contables, en formato francés, en un solo conjunto de pantallas.
- 3
Pilotar
Posición por cuenta, flujos por categoría, plan de 13 periodos y previsión construida a partir de todos los documentos.
- 4
Asegurar
Facturas de proveedores aprobadas, IBAN validados por dos personas, órdenes de pago con doble firma.
- 5
Cerrar
Primero pasan los controles de cierre. Después las cuentas anuales salen con un clic y el ejercicio queda bloqueado.
Lo que cambia
Una posición al día
La tesorería se lee por cuenta y por sociedad, con alertas de umbral en lugar de malas sorpresas.
Escenarios ajustables
La previsión se ajusta a sus hipótesis, y el cierre del ejercicio se sigue de cerca.
Un presupuesto vivo
Presupuesto mensual por partida, prerrellenado con lo recurrente, comparado con lo real y lo previsto.
Reclamaciones a tiempo
Reclamación antes y después del vencimiento, enlace de pago, litigios y promesas, cola de cobro priorizada.
Un grupo consolidado
Posición y plan consolidados, flujos intragrupo aislados, calendarios de préstamos en la previsión.
Su asesor contable a bordo
Informe del lunes por correo, exportación del plan y acceso de lectura para su asesor contable.
Caso tipo, construido a partir de lo que nuestras soluciones hacen en servicio. No describe a ningún cliente en particular.
¿Su situación se parece a esta?
Cuéntenos cómo trabaja: veremos juntos lo que se aplica a su caso.